Lưu ý gì khi kq bongdaso hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ?

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong thời gian đầu triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP, đối tượng tham gia kq bongdaso dịch sản phẩm này chỉ giới hạn trong phạm vi các nhà đầu tư tổ chức. Dưới đây là một số hướng dẫn nhà đầu tư kq bongdaso dịch sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP.

Có thể kq bongdaso dịch tối thiếu 1 hợp đồng và 500 hợp đồng/lệnh

Hợp đồng tương lai TPCP có tài sản cơ sở là TPCP "giả định" có kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần và trả gốc một lần khi đáo hạn.

Nhà đầu tư có thể kq bongdaso dịch tối thiếu 1 hợp đồng và 500 hợp đồng/lệnh, mỗi hợp đồng có 1 tỷ đồng với biên độ dao động giá 3%. Giá tham chiếu là giá thanh toán cuối ngày của ngày kq bongdaso dịch liền trước hoặc giá lý thuyết đối với mã hợp đồng niêm yết mới. Ngày thanh toán cuối cùng là ngày làm việc thứ ba kể từ ngày kq bongdaso dịch cuối cùng. Ngày kq bongdaso dịch cuối cùng là ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày kq bongdaso dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ.

Sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP do Sở kq bongdaso dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thiết kế sẽ có ba mã hợp đồng có thời điểm đáo hạn của ba tháng cuối ba quý gần nhất. Ví dụ: ngày niêm yết là ngày 17/12/2018, các tháng đáo hạn sẽ là tháng 3, tháng 6 và tháng 9, theo đó mã hợp đồng kq bongdaso dịch sẽ là VGB5F1903, VGB5F1906 và VGB5F1909.

Ký quỹ trước khi kq bongdaso dịch

Tương tự như kq bongdaso dịch mua/bán hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, nhà đầu tư cũng cần phải ký quỹ. Tỷ lệ ký quỹ sẽ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) quy định, dự kiến áp dụng 2 loại ký quỹ là: ký quỹ ban đầu (dự kiến là 2,5%) và ký quỹ thực hiện hợp đồng (dự kiến là 5%). Các công ty chứng khoán có thể áp dụng các mức ký quỹ bằng hoặc cao hơn mức ký quỹ do VSD công bố.

Phương thức thanh toán và chuyển kq bongdaso trái phiếu

Phương thức thanh toán tại ngày kq bongdaso dịch cuối cùng sẽ là chuyển kq bongdaso vật chất, trái phiếu được chuyển kq bongdaso vào ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai TPCP là trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành có kỳ hạn tương đương với trái phiếu làm tài sản cơ sở và đáp ứng các điều kiện do HNX quy định, cụ thể là có kỳ hạn còn lại từ 3-7 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng và có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5%/năm.

HNX công bố thông tin về danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển kq bongdaso khi niêm yết hợp đồng mới kèm theo hệ số chuyển đổi tương ứng với từng mã trái phiếu trong danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển kq bongdaso. Thời điểm công bố danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển kq bongdaso là 3 ngày trước ngày kq bongdaso dịch đầu tiền của hợp đồng.

HNX thực hiện chốt danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển kq bongdaso đối với các mã hợp đồng có tháng đáo hạn gần nhất 30 ngày trước ngày kq bongdaso dịch cuối cùng. Trường hợp ngày này rơi vào ngày nghỉ, ngày chốt danh sách sẽ là ngày kq bongdaso dịch liền trước. Danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển kq bongdaso sẽ được cập nhật đến ngày chốt danh sách.

Đóng vị thế trước hạn hoặc đáo hạn vị thế

Tương tự như kq bongdaso dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, nhà đầu tư có thể lựa chọn đáo hạn vị thế hoặc đóng vị thế trước hạn. Khi nhà đầu tư muốn đóng vị thế trước hạn chỉ cần thực hiện kq bongdaso dịch ngược lại với vị thế ban đầu của mình với số hợp đồng và kỳ hạn tương ứng.